A BAMOSZ 2011. július 1-jétől új ajánlást vezetett be a befektetési alapok kategorizálására vonatkozóan. (Az ajánlás a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési alapokra, továbbá a BAMOSZ hivatalos adatbázisában szereplő minden egyéb befektetési alapra terjed ki.)
A mellékelt táblázat tartalmazza a BAMOSZ által alkalmazott kategóriákat, illetve azt, hogy ezeket a PSZÁF részére teljesítendő adatszolgáltatásban melyik kategóriában kell szerepeltetni.
A besorolás menete
1. A 2011. július 1-jétől létrehozott új alapokat először a BAMOSZ ajánlása szerint kell besorolni a táblázat második (ahol nincs, ott az első) oszlopában szereplő kategóriák valamelyikébe. Az így meghatározott kategória PSZÁF adatszolgáltatásában alkalmazandó megfelelőjét a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.
2. A 2011. július 1. előtt már jelentett alapok esetében az adatszolgáltató a következő két megoldás közül választhat.
a) Az adott alapot abban a kategóriában jelenti, ahol a korábbiakban is jelentette.
b) Az 1. pontban leírt eljárást alkalmazza, vagyis azt a módszert, amelyik az új (2011. július 1-je után létrehozott) befektetési alapok jelentésére vonatkozik.
Budapest, 2011. augusztus 31.