Tisztelt Hitelintézeti Adatszolgáltatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai naptól elérhetővé váltak a Magyar Nemzeti Bank Kihelyezett Adatküldő Programjának (KAP) Teszt felületén a 680/2014/EU adatszolgáltatási végrehajtás-technikai sztenderd (ITS) alapján jelentendő konszolidált FINREP adatszolgáltatás táblái. Az adatszolgáltatást 2014. szeptember 30. vonatkozási időpontra kell első alkalommal teljesíteni.
A negyedéves jelentéscsomag tartalmazza az F30.01, F30.02, F31.01, F31.02 féléves gyakoriságú táblákat is, de ezeket a március 31-i és szeptember 30-i vonatkozású jelentésekben nem kell kitölteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy:
- A táblák un. kombináltak, azaz tartalmazzák az IFRS és nemzeti számviteli sorokat és oszlopokat is, ezért a nem töltendő nemzeti számviteli sorok és oszlopok, tilos mezőként jelennek meg.
- A táblákhoz tartozó validációs szabályok nem véglegesek, az EBA a közeljövőben fogja közzétenni a legújabb érvényes szabálylistát.
- Az F18.00 a,b,c és F19.00.a,b,c táblákat a 2014. szeptember 30-ra vonatkozó adatszolgáltatás november 11-i határidejű beküldésekor üresen lehet hagyni. A táblákat kitöltve első alkalommal 2014. szeptember 30-i vonatkozással 2014. december 31-i határidővel, módosító jelentésként kell beküldeni.
- Az F18.00 a,b,c és F19.00.a,b,c tábláknak jelenleg még nincs magyar nyelvű hivatalos fordítása ezért a tesztrendszer jelenleg a táblák angol nyelvű verzióját tartalmazza.
2014. szeptember. 25.
Magyar Nemzeti Bank