2020. évi adatszolgáltatás (archív)

1. 2020. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

• EBA 2.10 taxonómia szerinti COVID-19 EBA GL havi adatszolgáltatás a mai naptól beküldhető a STEFI éles rendszerben
• EBA 2.10 taxonómia szerinti COVID-19 EBA GL havi adatszolgáltatás a mai naptól tesztelhető a STEFI oktató rendszerben
• Az EBA közzétette az adatszolgáltatási ITS következő, 2.10.1.0-ás taxonómia verzióját (technikai csomag)
• Az EBA 2.9.1.1 taxonómia szerinti jelentések elérhetők a STEFI Oktató rendszerben a hagyományos formátumú (excel, txt) tesztelés céljából
• Egyes, a koronavírus járvány gazdasági hatását mérséklő intézkedések likviditási adatszolgáltatásokban történő helyes megjelenítése
• Az XBRL formátum tesztelése céljából a mai naptól elérhetőek a STEFI Oktató rendszerben az EBA 2.9.1.1 és 2.8.1.1 taxonómia szerinti adatszolgáltatások
• Közlemény az EBA ITS adatszolgáltatások változásairól az EBA 2.9.1.1. taxonómia verzió alapján
• Az EBA közzétette a 2.9-es taxonómiát módosító 2.9.1.1-es hotfix verzióját, illetve az Európai Bizottság által elfogadott végleges magyar nyelvű adatszolgáltatási táblákat
• Az EBA közzétette az adatszolgáltatási ITS következő, 2.9-es taxonómia verzióját
• Az EBA közzétette a felügyeleti (COREP, Likviditás) és szanálási jelentésekre vonatkozó módosító végrehajtási rendeletek végleges tervezetét (ITS) és a kapcsolódó XBRL taxonómiát (DPM 2.9.0.0 verzió)

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

• a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelettel módosított 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet
  a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (változások a 9D táblában és a 9D, 9E kitöltési előírásokban)

• 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet
  a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 

1.3. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

• Rendkívüli adatszolgáltatás a mérlegen kívüli kitettségekről (OFFB)
• Módosult a rendkívüli adatszolgáltatás a hitelintézetek hitelfolyósításainak, likviditásának és portfólióminőségének fokozottabb monitorozása céljából a koronavírus (COVID-19) járvány okozta pénzügyi közvetítő rendszerre gyakorolt negatív hatások felmérése érdekében
• A COVID-19 válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó adatszolgáltatásról és közzétételről szóló EBA iránymutatás (EBA/GL/2020/07) implementálásaként előírt adatszolgáltatás
• A változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről szóló MNB ajánláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás (FVA1, FVA2)
• Rendkívüli adatszolgáltatás az értékesített fedezeti lakóingatlanokról (L6)
• Lejárati összhangra vonatkozó adatszolgáltatás a 680/2014. EU rendelet vonatkozó előírásainak hatálya alá nem tartozó intézmények számára (C_66.01)
• Rendkívüli adatszolgáltatás a biztosítékként bevont és ügyfélszámlákon nyilvántartott lakossági állampapír állományokról (L02)

1.4 Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS-ek)

• Az Európai Bizottság 2020/429 végrehajtási rendelete (2020. február 14.) a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról - COREP, LE, LCR, ALMM és FINREP módosítások
• Az Európai Bizottság 2019/439 végrehajtási rendelete (2019. február 15.) az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendeletnek a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének (2) bekezdésében említett adatszolgáltatás céljára az Unióban alkalmazandó benchmarkportfóliók, adatszolgáltatási táblák és adatszolgáltatási útmutatók tekintetében történő módosításáról
• Az Európai Bizottság 2018/1627 végrehajtási rendelete (2018. október 9.) a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról – Prudens értékelés és egyéb módosítások
• Az Európai Bizottság 2018/688 végrehajtási rendelete (2018. március 23.) az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendeletnek a benchmarkportfóliók, adatszolgáltatási táblák és adatszolgáltatási útmutatók tekintetében történő módosításáról
• Az Európai Bizottság 2017/2114 végrehajtási rendelete (2017. november 9.) a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról - COREP és ALMM
• Az Európai Bizottság 2017/1486 végrehajtási rendelete (2017. július 10.) az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendeletnek a benchmarkportfóliók és az adatszolgáltatási útmutatók tekintetében történő módosításáról
• Az Európai Bizottság 2017/1443 végrehajtási rendelete (2017. június 29.) a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról – FINREP (IFRS 9)
• Az Európai Bizottság 2016/2070 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 14.) az intézmények által az Európai Bankhatóság és az illetékes hatóságok számára a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének (2) bekezdése értelmében teljesítendő adatszolgáltatás során használandó táblákra, fogalommeghatározásokra és informatikai megoldásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (benchmarking)
• Az Európai Bizottság 2016/1702 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 18.) a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a táblák és útmutatók tekintetében történő módosításáról
• Az Európai Bizottság 2016/322 végrehajtási rendelete (2016. február 10.) a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a likviditásfedezeti követelmények (LCR) tekintetében történő módosításáról valamint a hozzá kapcsolódó helyesbítések
• Az Európai Bizottság 2016/428 végrehajtási rendelete (2016. március 30.) a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó adatszolgáltatás módosításáról
• Az Európai Bizottság 2016/313 végrehajtási rendelete (2016. március 1.) a likviditással kapcsolatos adatszolgáltatás céljából a monitorozásra alkalmas további mérési módszerek (ALMM) tekintetében a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
• Az Európai Bizottság 2015/1278 végrehajtási rendelete (2015. július 9.) az intézmények CRR szerinti felügyeleti adat-szolgáltatásáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
• Az Európai Bizottság 2015/227 végrehajtási rendelete az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról – Nemteljesítő kitettségek
• Az Európai Bizottság 2015/79 végrehajtási rendelete az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról - Megterhelt eszközök
• Megjelent az Európai Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

• Megjelent az EBA honlapján a 2020. évi benchmarking feladathoz kapcsolódó ITS rendelet módosításának tervezete

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. ERA és STEFI elérhetőségek

3.2 Ellenőrző szabályok

• 3.2.1 EBA adatszolgáltatások EBA ellenőrző szabályai
• 3.2.2 EBA adatszolgáltatások MNB kiegészítő ellenőrző szabályai
• 3.2.3 A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 2. mellékletében előírt felügyeleti adatszolgáltatások ellenőrző szabályai

3.3 Technikai segédletek

3.3.1 Technikai segédletek a 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelethez

• Egyes táblák kitöltését segítő, az egyes sorokra, oszlopokra vonatkozó konkrét IAS és IFRS hivatkozások
• A nemzetgazdasági ágak, ágazatok számjele a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében (TEÁOR) és a számjel megfeleltetése az MNB betűjellel
• Kódlisták a 9R1 Banki könyvi kamatlábkockázat - Kamatkockázati adatok táblához
• Példák a 9R1 Banki könyvi kamatlábkockázat – Kamatkockázati adatok tábla kitöltéséhez
• Módszertani segédlet a PADWEB felügyeleti jelentéshez

3.3.2. Technikai segédlet az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelethez

• A FINREP adatszolgáltatásban alkalmazott ügyfélszektorok

3.3.3. XBRL formátumú beküldésre való átállás

• Hirdetmény XBRL átállás új időpontjáról
• Hirdetmény az XBRL átállás halasztásáról (2020.04.09.)
• Az EBA adatpont modell (Data Point Modell – DPM) lényegének leírása: Documentation of XBRL taxonomy
• Az aktuális XBRL Filing Rule-ok elérhetősége: EBA XBRL filing rules (Updated  19 August 2019)
• Az XBRL formátumú adatküldésre történő átállással és a 2020. évi felügyeleti adatszolgáltatásokkal kapcsolatos 2019.09.12-i konzultáción elhangzott előadás
• Az EBA ITS adatszolgáltatások 2.9 taxonómia verzió szerinti változásairól szóló MNB közlemény a Hírek között itt érhető el
• EBA 2.9.1.1 taxonómia kódtárak letöltése
• XBRL átállás ütemezése naptár beküldési határidőkkel 2020

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.1 A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendeletben előírt felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.3 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos MNB-nek feltett jogértelmezési kérdések és válaszok

4.4 Az adatszolgáltatók Európai Bankhatóságnak (EBA) közvetlenül feltett kérdései és az EBA publikált válaszai (Q&A Single Rulebook)

5. Elérhetőségek

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolghitint@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu, a törzsadat-bejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.