Tisztelt Adatszolgáltatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai naptól elérhetővé váltak a Magyar Nemzeti Bank Kihelyezett Adatküldő Programjának (KAP) Éles felületén a 680/2014/EU adatszolgáltatási végrehajtás-technikai sztenderd (ITS) COREP, COREP-LCR, COREP-LE és COREP-NSFR jelentések 2014. szeptember 30-i vonatkozási időpontra küldendő táblái.
Az EBA által kiadott ITS COREP DPM újabb verziója (2.1.0.0) az alábbi technikai módosításokat tartalmazza:
· C_07.00.A, C_07.00.C és C_07.00.D táblákból a 020. „EBBŐL: GARANCIAALAPBA BEFIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ” oszlop törlésre került,
· C_09.01.a tábla 100. sorában a 050-060 cellák már nem tilosak,
· C_25.00 táblában az 030. sor, 110. oszlopban és a 040. sor, 110. oszlopban levő cellák tilosak lettek,
· Néhány esetben változott a táblák sorainak és oszlopainak magyar nyelvű megnevezése.
A 2.1.0.0 taxonómia verzió szerinti táblákat első alkalommal, a 2014. szeptember 30-ra vonatkozó adatszolgáltatásban kell használni.
A verzióváltás következtében változtak a jelentésekhez tartozó validációs szabályok az alábbiak szerint:
· Új validációs szabályokkal egészültek ki a COREP, a COREP-LE, a COREP-LCR, a COREP-NSFR és a FINREP jelentések.
· Bár Asset Encumbrance (AE) adatszolgáltatást 2014. szeptember 30-ra vonatkozóan még nem kell jelenteni (első vonatkozási időpont: 2014. december 31.), a publikált validációs szabálylista ezt is tartalmazza.
A módszertani megjegyzésekkel kiegészített 2014. szeptember 30-ra vonatkozó validációs szabályok az Információk pénzügyi szolgáltatóknak/ Adatszolgáltatás/ Hitelintézetek és az Információk pénzügyi szolgáltatóknak/ Adatszolgáltatás/ Befektetési szolgáltatók oldalakon a 3.2.1 A CRR adatszolgáltatási ITS ellenőrző validációs szabályai menü pontban érhetők el.
Magyar Nemzeti Bank