2019. évi adatszolgáltatás (archív)

1. 2019. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

• Az EBA közzétette az adatszolgáltatási ITS következő, 2.9-es taxonómia verzióját
• Az EBA közzétette a felügyeleti (COREP, Likviditás) és szanálási jelentésekre vonatkozó módosító végrehajtási rendeletek végleges tervezetét (ITS) és a kapcsolódó XBRL taxonómiát (DPM 2.9.0.0 verzió)
• Elérhetőek a 2018. december 1-től hatályos EBA ITS szerinti jelentéscsomagok az MNB KAP éles rendszerében (DPM 2.8.1.1 verzió)
• Közlemény az EBA ITS adatszolgáltatások 2018. december 1-i változásáról az EBA DPM 2.8.1.1 taxonómia verzió alapján

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

• a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelettel módosított 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet szerinti adatszolgáltatás
  a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

• 15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
  adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

• 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet szerinti adatszolgáltatás
  a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

1.3. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

• A változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről szóló MNB ajánláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás (FVA1, FVA2)
• Rendkívüli adatszolgáltatás az értékesített fedezeti lakóingatlanokról (L6)
• Lejárati összhangra vonatkozó adatszolgáltatás a 680/2014. EU rendelet vonatkozó előírásainak hatálya alá nem tartozó intézmények számára (C_66.01)
• Rendkívüli adatszolgáltatás a biztosítékként bevont és ügyfélszámlákon nyilvántartott lakossági állampapír állományokról (L02)

1.4 Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS-ek)

• Az Európai Bizottság 2018/1627 végrehajtási rendelete (2018. október 9.) a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról – Prudens értékelés és egyéb módosítások
• Az Európai Bizottság 2017/2114 végrehajtási rendelete (2017. november 9.) a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról - COREP és ALMM
• Az Európai Bizottság 2017/1443 végrehajtási rendelete (2017. június 29.) a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról – FINREP (IFRS 9)
• Az Európai Bizottság 2016/2070 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 14.) az intézmények által az Európai Bankhatóság és az illetékes hatóságok számára a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének (2) bekezdése értelmében teljesítendő adatszolgáltatás során használandó táblákra, fogalommeghatározásokra és informatikai megoldásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (benchmarking)
• Az Európai Bizottság 2016/1702 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 18.) a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a táblák és útmutatók tekintetében történő módosításáról
• Az Európai Bizottság 2016/322 végrehajtási rendelete (2016. február 10.) a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a likviditásfedezeti követelmények (LCR) tekintetében történő módosításáról valamint a hozzá kapcsolódó helyesbítések
• Az Európai Bizottság 2016/428 végrehajtási rendelete (2016. március 30.) a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó adatszolgáltatás módosításáról
• Az Európai Bizottság 2016/313 végrehajtási rendelete (2016. március 1.) a likviditással kapcsolatos adatszolgáltatás céljából a monitorozásra alkalmas további mérési módszerek (ALMM) tekintetében a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
• Az Európai Bizottság 2015/1278 végrehajtási rendelete (2015. július 9.) az intézmények CRR szerinti felügyeleti adat-szolgáltatásáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
• Az Európai Bizottság 2015/227 végrehajtási rendelete az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról – Nemteljesítő kitettségek
• Az Európai Bizottság 2015/79 végrehajtási rendelete az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról - Megterhelt eszközök
• Megjelent az Európai Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

• Megjelent az EBA honlapján a 2019. évi benchmarking feladathoz kapcsolódó ITS rendelet módosításának tervezete 

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. ERA és STEFI elérhetőségek

3.2 Ellenőrző szabályok, adatmodellek

3.2.1 A CRR adatszolgáltatási ITS ellenőrző, validációs szabályai

3.2.2 A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 2. mellékletében előírt felügyeleti adatszolgáltatások ellenőrző szabályai

3.2.3 Jelentéscsomagok (ITS, MNB rendelet) közötti automatikus ellenőrző szabályok

3.3 Technikai segédletek

3.3.1 Technikai segédletek a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez

• Egyes táblák kitöltését segítő, az egyes sorokra, oszlopokra vonatkozó konkrét IAS és IFRS hivatkozások
• A nemzetgazdasági ágak, ágazatok számjele a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében (TEÁOR) és a számjel megfeleltetése az MNB betűjellel
• Kódlisták a 9R1 Banki könyvi kamatlábkockázat - Kamatkockázati adatok táblához
• Példák a 9R1 Banki könyvi kamatlábkockázat – Kamatkockázati adatok tábla kitöltéséhez
• Módszertani segédlet a PADWEB felügyeleti jelentéshez

3.3.2. Technikai segédlet az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelethez

• A FINREP adatszolgáltatásban alkalmazott ügyfélszektorok

3.3.3. XBRL formátumú beküldésre való átállás

• Az EBA adatpont modell (Data Point Modell – DPM) lényegének leírása: Documentation of XBRL taxonomy
• Az aktuális XBRL Filing Rule-ok elérhetősége: EBA XBRL filing rules (Updated  19 August 2019)
• Az XBRL formátumú adatküldésre történő átállással és a 2020. évi felügyeleti adatszolgáltatásokkal kapcsolatos 2019.09.12-i konzultáción elhangzott előadás
• XBRL formátumú adatküldésre történő átállás ütemezése (naptár a beküldési határidőkkel)
• Az EBA ITS adatszolgáltatások 2.9 taxonómia verzió szerinti változásairól szóló MNB közlemény a Hírek között itt érhető el

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.1 A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendeletben előírt felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.3 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos MNB-nek feltett jogértelmezési kérdések és válaszok

4.4 Az adatszolgáltatók Európai Bankhatóságnak (EBA) közvetlenül feltett kérdései és az EBA publikált válaszai (Q&A)

5. Elérhetőségek

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolghitint@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu, a törzsadat-bejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.